房地產出納都要做些什麼

1. 房地產出納的工作范圍

1.出納工作的每日流程

出納工作的每日流程一般是：

(1)上班第一時間，列明昨日未辦完事項，檢查現金庫存，查詢銀行存款余額。

(2)請示領導或財務主管對當日資金的收支安排，在當日工作安排簿上一一列明。

(3)根據領導批示辦理付款手續，付款依據必須真實、完整、合理，超越許可權范圍的付款要求應當

報送相應的領導審批。

(4)辦理各種收款事項，應當注意收入計算的准確性，明確收入來源。

(5)對收、付款單證進行檢查，補齊手續並分類。

(6)根據收、付款單據，編制記帳憑證。

(7)根據記帳憑證，逐日逐筆按順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，並每日結出余額。

(8)逐筆注銷工作安排簿中已完成事項。

(9)下班前進行庫存現金盤點，做到帳實相符。

(10)對銀行支票進行清點，核實當日銀行收支金額。

(11)對發票、收據等進行清點，合適當日相關業務。

(12)對未完成的經濟也列明待處理。

(13)編制出納日報表，反映單日資金收支情況。

(14)臨下班前，檢查保險櫃、抽屜是否鎖好，資料憑證是否收好。

一、出納崗工作流程

（一）現金收付

1、收現

根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款——→檢查收據開具的金額正確、大小寫一致、有經手人簽名——→在收據（發票）上簽字並加蓋財務結算章——→將收據第②聯（或發票聯）給交款人——→憑記賬聯登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將記賬聯連同票據登記本傳相應崗位簽收制證 工資及固定資產崗（水電費、代收款項）

管理費用崗（其他應收款）

銷售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費、材料款）

註：（1）原則上只有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有「轉賬」字樣，後加蓋「轉賬」圖章和財務結算章，並登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。

（2）隨工資發放時代收代扣的款項，由工資及固定資產崗開具收據，可以沒有交款人簽字。

2、付現

（1）費用報銷

審核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致——→檢查並督促領款人簽名——→據記賬憑證金額付款——→在原始憑證上加蓋「現金付訖」圖章——→登記現金流水賬——→將記賬憑證及時傳主管崗復核

（2）人工費、福利費發放

憑人力資源部開具的支出證明單付款（包括車間工資差額、需以現金形式發放的兌現、獎金等款項）——→在支出證明單上加蓋「現金付訖」圖章——→登記現金流水賬——→登記票據傳遞登記本——→將支出證明單連同票據傳遞登記本傳工資福利崗簽收制證

3、現金存取及保管

每天上午按用款計劃開具現金支票（或憑建行存摺）提取現金——→安全妥善保管現金、准確支付現金——→及時盤點現金——→下午3：30視庫存現金余額送存銀行

註：（1）下午下班後，現金庫存應在限額內。

（2）從銀行提取現金以及將現金送存銀行時都須通知保安人員隨從，注意保密，確保資金安全。

4、管理現金日記賬，做到日清月結，並及時與微機賬核對余額。

（二）銀行存款收付

1、銀收

（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、匯票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單——→整理從銀行拿回的回款單據——→將第一聯與回執粘貼在一起——→在微機中編制回款登記表並共享—→列印—→將回款登記表連同回款單傳銷售會計

（2）其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、匯票——→填寫進賬單——→進賬——→回單——→登記票據傳遞登記本——→相關崗位

（3）貸款

收到銀行貸款上賬回單——→登記票據傳遞登記本——→傳管理費用崗位

2、銀付

（1）日常性業務款項

根據付款審批單（計劃內費用經相關崗位審核，計劃內10萬元以上或計劃外費用經財務部長或財務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項——→開具支票（匯票、電匯）——→登記支票使用登記本——→將支票、匯票存根粘貼到付款審批單上（無存根的註明支票號及銀行名稱）——→加蓋「轉賬」圖章——→登記單據傳遞登記本——→傳相關崗位制證

——→材料核算崗（材料采購）

——→成本核算崗（外協加工、車間質保費用）

——→管理費用崗（管理部門用款）

——→銷售費用崗（銷售部門用款）

——→工資福利崗（工資兌現、福利）

2. 房地產出納主要做什麼工作

明確答復：

1. 列明當天應處理的事項，分清輕重緩急，根據工作時間合理安排。內
   

2. 有特殊情況，應向有關容領導及會計主管請示資金安排計劃。
   

3. 按上述程序辦理各項資金收付業務，並把當天收到的現金送存銀行，不得坐支現金。

擴展回答：

1. 當天下班前，要完成日記賬的登記。登記日記賬之前，要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證，登記日記賬時，應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬，避免張冠李戴，每日結出各日記賬余額，以便隨時了解單位資金運作情況，合理調度資金。

2. 當天下班前，出納員應進行賬實核對，必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符，收到銀行對賬單的當天，出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實，使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節後相符。

   

   房地產出納_網路

3. 房地產企業出納的工作范圍是什麼

應聘房產行業出納，應注意以下幾個方面的知識積累：
一、作為房地產企業來版說，由權於企業性質的特點，對於開發其開發產品----商品房，在進行銷售的過程中，存在以下幾種銷售回款方式：
1、現金一次性銷售；
2、按揭銷售；
3、現金分期付款銷售；
4、開發抵房銷售
因此，對於出納來說，首先應對上述幾種銷售形式比較熟悉，才能保證登記帳務時，清楚是什麼款項到帳。
二、由於存在代扣代繳稅金的問題，作為出納是付款的最後一道關口，對於前面環節會計人員漏算了稅金的話，在支付之前，還可以通過出納進行反饋、補扣，這也是房產行業出納應具備的基本素質。
三、基本財務知識：這條在此不再贅述，與其它行業的要求雷同。

4. 房地產出納做什麼的

和其他企業的出納一樣，就是對企業的資金收付工作進行處理，並登記收付的日記賬。以及其他可以兼任的工作。

5. 房地產公司的出納做什麼工作

要做如下工作：

1．嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤後才能辦理款項收付。

2．對於重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款後，要在收付款憑證上簽章，並蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3．庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

4．嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，並由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

5．現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

6．對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險櫃密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。

8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作，不得兼任編制《銀行余額調節表》。

9．完成領導交辦的其他工作。

拓展資料：

根據《會計法》、《會計基礎工作規范》等財會法規，出納員具有以下許可權：

1，維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。《會計法》是中國會計工作的根本大法，是會計人員必須遵循的重要法律。

《會計法》第三章第十六條、第十七條、第十八條、第十九條中對會計人員如何維護財經紀律提出具體規定。這些規定，為出納員實行會計監督、維護財經紀律提供了法律保障。

出納員應認真學習、領會、貫徹這些法規，充分發揮出納工作的「關卡」、「前哨」作用，為維護財經紀律、抵制不正之風做出貢獻。

2，參與貨幣資金計劃定額管理的權力。現金管理制度和銀行結算制度是出納員開展工作必須遵照執行的法規。這些法規，實際上是賦予了出納員對貨幣資金管理的職權。

例如，為加強現金管理，要求各單位的庫存現金必須限制在一定的范圍內，多餘的要按規定送存銀行，這便為銀行部門利用社會資金進行有計劃放款提供了資金基礎。

因此，出納工作不是簡單的貨幣資金的收收付付，不是無足輕重的點點鈔票，其工作的意義只有和許多方面的工作聯系起來才能體會到。

3，管好用好貨幣資金的權力。出納工作每天和貨幣資金打交道，單位的一切貨幣資金往來都與出納工作緊密相聯，貨幣資金的來龍去脈，周轉速度的快慢，出納員都清清楚楚。

因此，提出合理安排利用資金的意見和建議，及時提供貨幣資金使用與周轉信息，也是出納員義不容辭的責任。

出納員應拋棄被動工作觀念，樹立主動參與意識，把出納工作放到整個會計工作、經濟管理工作的大范圍中，這樣，既能增強出納自身的職業光榮感，又為出納工作開辟了新的視野。

出納工作的基本原則主要指內部牽制原則或者說錢賬分管原則。《會計法》第二十一條第二、三款規定：「會計機構內部應當建立稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。

」錢賬分管原則是指凡是涉及款項和財物收付、結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理，以起到相互制約作用。

例如，現金和銀行存款的支付，應由會計主管人員或其授權的代理人審核、批准，出納人員付款，記賬人員記賬；發放工資，應由工資核算人員編制工資單，出納人員向銀行提取現金和分發工資，記賬人員記賬。

實行錢賬分管，主要是為了加強會計人員相互制約、相互監督、相互核對，提高會計核算質量，防止工作誤差和營私舞弊等行為。

《會計法》專門規定出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作，是由於出納員是各單位專門從事貨幣資金收付業務的會計人員。

根據復式記賬原則，每發生一筆貨幣資金收付業務，必然引起收入、費用或債權、債務等賬簿記錄的變化，或者說每發生一筆貨幣資金收付業務都要登記收入、費用或債權、債務等有關賬簿，如果把這些賬簿登記工作都由出納員辦理，會給貪污舞弊行為以可乘之機。

同樣道理，如果稽核、內部檔案保管工作也由出納員經管，也難以防止利用抽換單據、塗改記錄等手段進行舞弊的行為。當然，出納員不是完全不能記賬，只要所記的賬不是收入、費用、債權、債務方面的賬目，是可以承擔一部分記賬工作的。

總之，錢賬分管原則是出納工作的一項重原則，各單位都應建立健全這一制度，防止營私舞弊行為的發生，維護國家和單位財產的安全。

6. 房地產的出納都做什麼工作

登記銀行日記賬、現金日記賬、核對原始報銷單據，與銀行對賬，開具發票。

7. 對於做房地產開發公司的出納工作，需要注意哪些問題

出納一般注意以下幾點：
1、熟練掌握公司的各項規章制度，特別是有出納工作內密切的報銷審容批流程與制度。
2、收錢付錢必須要有單子（審批單或報銷單），一般付款時問一下會計是不是可以付錢了。
3、現金收付必須弄清楚，要心細……

4、每天盤點現金收支情況，因為如果時間長了，現金收支容易出錯……
5、多看看憑證等，為以後做會計作好准備……6、房產出納特別對銷售收入要做好分類記賬工作……

8. 我想從事一家房地產公司的出納,要做些什麼准備工作才能贏得這個職位

不知復你原來是否從事過這個行業制，你手裡有沒有
會計上崗證
？
出納其實沒什麼需要准備的，只是在你從事這個行業的時候需要你的細心，因為每天都是在跟錢打交道，簡歷不防寫上為人工作細心，這一點很重要，
如果還有
什麼不明白，可以留言給我

9. 在房地產開發公司里的會計都需要做些什麼

你好，之了很高興為你解答。
就大概來說的話會做這些事情。
1、負責房地產公司的會回計核算，答及時做好憑證的編制登記等各項工作；
2、做好公司稅務籌劃工作，按時進行稅務申報及匯算清繳等工作，並負責公司稅費台賬的登記和管理；
3、配合經營管理部門，加速資金周轉；
4、做好財務部門各項檔案、憑證成冊、登記、管理等工作；
5、做好公司固定資產、低值易耗等物品的台賬管理工作；
6、開發項目財務預算，賬務處理，稅務申報；
7、開發項目涉及的各類成本，費用審核，編制資金計劃；
8、負責年度所得稅匯算清繳及土地增值稅清算的工作。